完善现代企业资金管理体系，提升资金管控能力

协定存款利率比原来上升36%             盘活沉淀票据4000万元       2019年节省在途货币资金57.3亿元        现金存量降低67%

通过携手用友打造资金平台，中国一重的资金管控能力全 面提升，协定存款利率比原来上升36%、盘活沉淀票据4000万元、2019年节省在途货币资金57.3亿元、现金存量降低67%。

客户简介

中国一重集团有限公司（以下简称“中国一重”）是国民经济命脉的国有重要骨干企业之一，是国家创新型试点企业、国家高新 技术企业，重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心。公司主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新 技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。

转型背景

中国一重很早就在财务领域开展了信息化建设，并根据公司业务发展不断迭代升级。随着公司规模不断扩大及国资委相关政策的出炉，为进一步加强集团管控，中国一重希望打造更高 效的资金平台，以完善现代企业资金管理体系，提升资金管控能力。

解决方案

携手用友打造资金平台，搭建资金集中监控系统，实行资金预算计划管理，成立资金结算中心，将资金资源进行集中管控，提升资金使用的安全性、收益性和效率性；打通与采购、销售、报销、人力系统的对接，实现数据不落地处理；应用银企直联，实现线上交易结算；应用票据管理模块，实现票据台账数字化；实现与国资委大额监控系统的对接上报；实现综合资金数据提取和分析，为资金决策提供支撑。

客户价值

资金集中后，利用资金规模优势争取优惠利率，协定存款利率比原来上升36%； 通过票据管理，及时掌握整体信息，盘活沉淀票据4000万元； 利用准财务公司方式的结算中心开展内部结算业务，2019年节省在途货币资金57.3亿元；直联结算上线后，现金存量降低67%； 与各个业务系统打通后，数据贯穿全流程，提高了整体流程效率，同时结合资金计划和三算合一，更好地满足集团管控的各项要求。

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